电算化会计形成性考核操作指导
11任务采购与应付业务处理
系统登录
选择“启动[财务]应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
1.采购入库单处理
单击选定左侧的“采购管理”
（1）填制采购入库单，单击中部的“采购入库单”，单击“增加”按钮，修改入库日期“2011-01-03”，选择仓库名称“1 材料库”，选择部门“3 采购中心”，选择业务员“于苗”，选择供应单位“001 北京万祥公司”，在“存货编码”中选择“1001 空白光盘”，修改数量“1000”，输入单价“2”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出采购入库单填制窗口。
（2）审核采购入库单。单击左侧的“库存管理”，单击中部的“采购入库单审核”，单击“审核”按钮进行审核，单击“退出”按钮退出入库单审核窗口
（3）采购入库单记账并购销单据生成入库转账凭证。
单击左侧的“核算管理”，单击中部的“正常单据记账”，单击“确定”按钮，在采购入库单所在行单击，使“选择”栏下方出现“√”，单击“记账”按钮进行记账，单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口。
单击中部的“购销单据制单”，单击工具栏中的“选择”按钮，勾选“01 采购入库单（暂估记账）”，单击“确认”，在“选择单据”窗口工具栏中单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，在“生成凭证”窗口中选择凭证类别“转账凭证”，单击“生成”按钮，单击填制凭证窗口中的“保存”按钮，单击“退出”按钮退出凭证填制，单击“退出”按钮退出生成凭证窗口。
2.采购发票处理
（1）填制、复核采购发票并结算
单击左侧的“采购管理”，单击中部的“采购发票”，单击“增加”按钮，输入发票号“F002”，修改开票日期“2011-01-04”，选择部门名称“3 采购中心”，选择供货单位“北京万祥公司”，选择业务员“于苗”，选择存货编码“1001 空白光盘”，输入数量“1000”，原币单价“2”，单击“保存”按钮，单击“复核”按钮，系统提示“复核将发票登记应付账款，请在往来账中查询该数据。是否只处理当前张？”时选择“是”出现红字“已审核”。单击“结算”按钮，单击“确认”，系统提示“结算模式［入库单和发票］状态：全部成功，共处理了[1]张单据”时单击“确定”，出现红字“已结算”。单击“退出”按钮。
（2）对采购单发票生成转账凭证
单击左侧的“核算管理”，单击右侧的“供应商往来制单”，勾选“发票制单”（默认不需操作），单击“确认”，选择凭证类别“转账凭证”，双击选择要单的单据（选择标志处会显示“1”），单击“制单”按钮，在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口，单击“退出”按钮退出供应商往来制单窗口。
3.付款单处理
（1）付款结算
单击左侧的“采购管理”，单击中部的“付款结算”，选择供应商“北京万祥公司”，单击“增加”按钮，调整日期为“2011-01-05”，选择结算方式“201 支票”，输入结算科目“100201”（默认不需输入），输入金额“2340”，输入票据号“ZP102”，选择部门“3 采购中心”，选择业务员“302 于苗”，单击“保存”按钮，单击“核销”按钮，在表格最右边“本次结算”栏输入“2340”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
（2）在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证
单击左侧的“核算管理”，单击右侧的“供应商往来制单”，勾选“核算制单”，单击“确认”，凭证类别选择为“付款凭证”，双击选择单据，使选择标志栏出现“1”，单击“制单”按钮，在填制凭证窗口单击“保存”按钮，出现已生成。在填制凭证窗口单击“退出”按钮，在供应商往来制单窗口单击“退出”按钮
5、生成凭证审核、记帐
单击文件菜单下的重新注册，输入用户各“11”，输入密码“1”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
选择左侧导航栏的“总帐系统”，再单击中部的“审核凭证”，在“凭证审核”对话框中直接点“确认”，在弹出的对话框中单击“确定”“审核”，再单击“退出”，再单击“退出”按钮。
单击中部的“记账”，点“下一步”，再点“下一步”，点“记账”，点“确认”，点“确定”。
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