销售款与客户的总公司结算

业务描述：
假定A公司下有a1和a2两家分公司。平时销售的时候，发货分别给a1和a2。月底与A公司进行统一的货款结算。对于这样的业务，有三种方法可以实现。第一：使用客户档案中的“客户总公司”功能；第二：使用“应收冲应收”的并账功能；第三：使用“代付”功能。
业务举例：
本月发货给a1公司衣柜5台，不含税单价500元，价税合计金额为2925元；发货给a2公司衣柜3台，不含税单价为500元，价税合计金额为1755元。月末的时候与A公司进行货款结算，合计为4680元。

方法一：
使用客户档案中的“客户总公司”功能
操作步骤：
1. 在客户档案中，先增加04  A公司。再增加a1和a2公司。a1和a2公司的“客户总公司”为“04  A公司”。

2. 分别填制对a1公司和a2公司的发货单。
3. 填制销售发票。增加一张销售发票，“选单”选择“发货单”，参照界面录入“客户  A”，点击“显示”按钮，显示出对a1公司和a2公司的发货单，全部选择。

4. 在销售发票上点击“复核”按钮，确认为对“A公司”的应收账款。

5. 与A公司进行收款结算的时候，填制一张A公司的收款单，核销即可。

方法二：
使用“应收冲应收”的并账功能
操作步骤：
1. 填制对a1公司的发货单和销售发票。确认对a1公司的应收账款。
2. 点击“客户往来”∣“应收冲应收”，把应收a1公司的货款转移给A公司。录入转出户a1，转入户A，点击“过滤“按钮，显示出对a1应收账款2925元，因为要把2925元全部转移给A公司，不需要修改并账金额。点击“确认”按钮。

3. 同样的方法处理对a2公司的销售业务。这样对a1公司和a2公司的应收全部转移到A公司上。

5. 与A公司进行收款结算的时候，填制一张A公司的收款单，核销即可。

方法三：
使用“代付”功能
操作步骤：
1. 填制对a1公司和a2公司的发货单和销售发票。确认对a1公司和a2公司的应收账款。
2. 收款结算的时候，填制一张对A公司的收款单。点击“代付“按钮，弹出“付款分摊”界面，点击“新增”按钮，录入“客户  a1”，金额2925元。点击“确认”按钮。

3. 同样的方法，把金额分摊给“a2 公司”1755元。
4. 代付客户选择“a1公司”，点击“核销”按钮，与确认的a1公司的应收账款进行核销。点击“保存”按钮。

同样的方法，代付客户选择“a2 公司”，点击“核销”按钮，与确认的a2公司的应收账款进行核销。