用友畅捷通T3必需的基础数据不仅涉及财务部门，还涉及到业务部门，因此数据收集、整理的工作量很大。按照用友畅捷通T3的要求，从实现财务业务一体化管理需求出发，需要准备的基础数据如表所示。
表 基础档案的整理
| 基础档案分类 | 基础档案目录 | 档案用途 | 前提条件 |
| 机构设置 | 部门档案 | 设置与企业财务核算与管理有关的部门 | 先设置部门编码方案 |
| 人员档案 | 设置企业职工信息 | 先设置部门档案 | |
| 往来单位 | 客户分类 | 便于进行业务数据的统计、分析 |
先确定对客户分类 然后确定编码方案 |
| 客户档案 | 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 | 先建立客户分类档案 | |
| 供应商分类 | 便于进行业务数据的统计、分析 |
先确定对供应商分类 然后确定编码方案 |
|
| 供应商档案 | 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 | 先建立供应商分类档案 | |
| 地区分类 | 针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析 | ||
| 存货 | 存货分类 | 便于进行企业存货的录入、统计、分析 |
先确定对存货分类 然后确定编码方案 |
| 存货档案 | 便于存货核算、统计、分析和实物管理 | 先确定对存货分类、确定编码方案 | |
| 财务 | 会计科目 | 设置企业核算的科目目录 | 先设置外币种类 |
| 凭证类别 | 设置企业核算的凭证类型 | ||
| 外币种类 | 设置企业用到的外币种类及汇率 | ||
| 项目目录 | 设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录 | ||
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收付 结算 |
结算方式 | 资金收付业务中用到的结算方式。 | |
| 付款条件 | 设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法 | ||
| 开户银行 | 设置企业在收付结算中对应的开户银行信息 | ||
| 购销存 | 仓库档案 | 设置企业存放存货的仓库信息 | |
| 收发类别 | 设置企业的入库、出库类型 | ||
| 采购类型 | 设置企业在采购存货时的各项业务类型 | 先设置好收发类别为收的收发类别 | |
| 销售类型 | 设置企业在销售存货时的各项业务类型 | 先设置好收发类别为发的收发类别 |
