录入银行对账期初

为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，先不使用银行对账模块，比如某企业96年1月开始使用账务处理系统， 而银行对账功能则是在5月开始使用，那么银行对账则应该有一个启用日期（启用日期应为使用银行对账功能前最近一次手工对账的截止日期），您则应在此录入最近一次对账企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的单位日记账和银行对账单的未达项。等所有未达账录入正确后启用此账户，再开始记5月份凭证，在5月份的凭证记完账后，进入【银行对账单】录入5月份的银行对账单，然后开始对账。

【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单中【设置】下的【银行对账期初】。
2、输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗。
3、在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
4、录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
5、录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。


l 如果您的科目有外币核算，那么，您应在这里录入外币余额、外币未达项。

l 单位日记账与银行对账单的“调整前余额”应分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；“期初未达项”分别为为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；“调整后余额”分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额。若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。

l 录入的银行对账单、单位日记账的期初未达项的发生日期不能大于等于此银行科目的启用日期。

l “银行对账期初”功能是用于第一次使用银行对账模块前录入日记账及对账单未达项，在开始使用银行对账之后一般不再使用。

l 当您是在第一次开始使用账务处理系统时便开始使用银行对账模块， 或是年初时便开始使用银行对账模块，则在做完建账后还需进【银行对账期初】中录入期初日记账未达项和期初银行对账单未达项， 然后再开始制单记账， 待月末再录入银行对账单，然后开始对账。

l 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。

l 若某银行科目已进行过对账，在期初未达项录入中，对于已勾对或已核销的记录不能再修改。

l 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。

l 您在执行对账功能之前，应将【银行期初】中的【调整后余额】调平（即单位日记账的调整后余额=银行对账单的调整后余额），否则，在对账后编制《银行存款余额调节表》时，会造成银行存款与单位银行账的账面余额不平。

如何录入银行对账单期初未达项？

如何录入单位日记账期初未达项？