资金日报

本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。

用鼠标单击系统主菜单中【现金管理】下的【资金日报】，进入后，屏幕显示资金日报表查询条件窗。
在日期处输入需要查询日报表的日期，并选择科目显示级次，级次用于确定是显示一级科目， 还是显示各级科目，如只查一级科目时，级次输为1－1，否则可不输；如想包含未记账凭证，可用鼠标在“包含未记账凭证”选项处标上标记，如果想有余额无发生也显示，则单击该选项选取。条件选择完成后，用鼠标单击〖确认〗按钮，屏幕显示当日余额、本日共借、本日共贷。
用鼠标单击〖日报〗可查询并打印光标所在科目的日报单。

用鼠标单击〖昨日〗按钮可查看各现金、银行科目的昨日余额。